有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

①【純資産の推移】
平成26年1月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 7月23日)	19	19	9,771	9,801
第2特定期間	(平成25年 1月22日)	58	59	10,276	10,456
第3特定期間	(平成25年 7月22日)	46	47	9,513	9,693
第4特定期間	(平成26年 1月22日)	39	40	8,944	9,124
平成25年 1月末日		54	─	10,212	─
2月末日		52	─	10,247	─
3月末日		71	─	10,308	─
4月末日		71	─	10,378	─
5月末日		49	─	10,098	─
6月末日		46	─	9,510	─
7月末日		45	─	9,357	─
8月末日		43	─	8,898	─
9月末日		40	─	9,148	─
10月末日		42	─	9,457	─
11月末日		40	─	9,091	─
12月末日		40	─	8,991	─
平成26年 1月末日		39	─	8,851	─

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。