有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)

①【純資産の推移】
平成26年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 7月23日)	19	19	9,771	9,801
第2特定期間	(平成25年 1月22日)	58	59	10,276	10,456
第3特定期間	(平成25年 7月22日)	46	47	9,513	9,693
第4特定期間	(平成26年 1月22日)	39	40	8,944	9,124
第5特定期間	(平成26年 7月22日)	40	40	9,342	9,512
	平成25年 7月末日	45	―	9,357	―
	8月末日	43	―	8,898	―
	9月末日	40	―	9,148	―
	10月末日	42	―	9,457	―
	11月末日	40	―	9,091	―
	12月末日	40	―	8,991	―
	平成26年 1月末日	39	―	8,851	―
	2月末日	40	―	8,995	―
	3月末日	39	―	9,124	―
	4月末日	40	―	9,159	―
	5月末日	39	―	9,302	―
	6月末日	39	―	9,239	―
	7月末日	40	―	9,357	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。