有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)

①【純資産の推移】
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 7月23日)	19	19	9,771	9,801
第2特定期間	(平成25年 1月22日)	58	59	10,276	10,456
第3特定期間	(平成25年 7月22日)	46	47	9,513	9,693
第4特定期間	(平成26年 1月22日)	39	40	8,944	9,124
第5特定期間	(平成26年 7月22日)	40	40	9,342	9,512
第6特定期間	(平成27年 1月22日)	31	31	9,030	9,150
	平成26年 1月末日	39	―	8,851	―
	2月末日	40	―	8,995	―
	3月末日	39	―	9,124	―
	4月末日	40	―	9,159	―
	5月末日	39	―	9,302	―
	6月末日	39	―	9,239	―
	7月末日	40	―	9,357	―
	8月末日	40	―	9,332	―
	9月末日	39	―	9,079	―
	10月末日	39	―	9,183	―
	11月末日	31	―	9,080	―
	12月末日	30	―	8,873	―
	平成27年 1月末日	31	―	9,064	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。