剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成25年9月26日至 平成26年3月25日)	当特定期間(自 平成26年3月26日至 平成26年9月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		460,099	730,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△69,055,366	△41,969,879
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,588,174	10,139,502
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,588,174	10,139,502
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		926,538	1,360,129
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	926,538	1,360,129
分配金		*125,495,154	*116,763,287
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△41,969,879	△29,435,542

2014/12/25 9:49

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/25 9:49

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	区  分	注記番号	(平成26年3月24日現在)	(平成26年9月24日現在)
			金  額 (円)	金  額 (円)
	元本		199,423,846	239,549,087
	剰余金
	剰余金又は欠損金(△)		△ 259,704	△ 479,518

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/25 9:49