有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成25年9月26日至平成26年3月25日)	当特定期間 (自平成26年3月26日至平成26年9月25日)
営業収益
	受取配当金	24,115,291	15,100,477
	受取利息	6,066	2,787
	有価証券売買等損益	4,603,519	8,290,175
	為替差損益	△508,282	△694,732
	その他収益	4,757,493	3,019,347
	営業収益合計	32,974,087	25,718,054
営業費用
	受託者報酬	165,499	111,743
	委託者報酬	5,693,602	3,799,178
	その他費用	735,882	558,461
	営業費用合計	6,594,983	4,469,382
営業利益又は営業損失(△)		26,379,104	21,248,672
経常利益又は経常損失(△)		26,379,104	21,248,672
当期純利益又は当期純損失(△)		26,379,104	21,248,672
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		460,099	730,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△69,055,366	△41,969,879
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,588,174	10,139,502
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,588,174	10,139,502
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		926,538	1,360,129
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	926,538	1,360,129
分配金		*1 25,495,154	*1 16,763,287
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△41,969,879	△29,435,542