有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成28年9月27日至平成29年3月27日)	当特定期間 (自平成29年3月28日至平成29年9月25日)
営業収益
	受取配当金	11,681,543	10,538,488
	有価証券売買等損益	△20,134,035	△391,351
	為替差損益	△3,363,255	△4,621,364
	その他収益	2,579,954	2,643,475
	営業収益合計	△9,235,793	8,169,248
営業費用
	支払利息	9,272	7,121
	受託者報酬	94,275	97,797
	委託者報酬	3,205,422	3,324,763
	その他費用	513,976	538,148
	営業費用合計	3,822,945	3,967,829
営業利益又は営業損失(△)		△13,058,738	4,201,419
経常利益又は経常損失(△)		△13,058,738	4,201,419
当期純利益又は当期純損失(△)		△13,058,738	4,201,419
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△79,206	166
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△41,286,763	△85,752,480
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,235,343	6,929,634
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,235,343	6,929,634
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,767,495	1,186,150
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,767,495	1,186,150
分配金		*1 13,954,033	*1 10,282,760
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△85,752,480	△86,090,503