有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成27年3月26日至平成27年9月25日)	当特定期間 (自平成27年9月26日至平成28年3月25日)
営業収益
	受取配当金	12,718,151	11,495,368
	受取利息	695	478
	有価証券売買等損益	△15,186,068	6,535,534
	為替差損益	△1,129,638	△1,971,507
	その他収益	2,494,878	2,261,062
	営業収益合計	△1,101,982	18,320,935
営業費用
	受託者報酬	93,309	84,540
	委託者報酬	3,172,475	2,874,293
	その他費用	542,525	497,759
	営業費用合計	3,808,309	3,456,592
営業利益又は営業損失(△)		△4,910,291	14,864,343
経常利益又は経常損失(△)		△4,910,291	14,864,343
当期純利益又は当期純損失(△)		△4,910,291	14,864,343
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△58,015	273,312
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△34,853,558	△53,698,590
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,707,930	8,465,136
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,707,930	8,465,136
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,034,968	1,453,492
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,034,968	1,453,492
分配金		*1 14,665,718	*1 13,567,473
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△53,698,590	△45,663,388