有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成28年3月26日至平成28年9月26日)	当特定期間 (自平成28年9月27日至平成29年3月27日)
営業収益
	受取配当金	10,059,435	11,681,543
	有価証券売買等損益	11,422,179	△20,134,035
	為替差損益	△3,874,933	△3,363,255
	その他収益	2,071,886	2,579,954
	営業収益合計	19,678,567	△9,235,793
営業費用
	支払利息	5,623	9,272
	受託者報酬	77,690	94,275
	委託者報酬	2,641,271	3,205,422
	その他費用	464,630	513,976
	営業費用合計	3,189,214	3,822,945
営業利益又は営業損失(△)		16,489,353	△13,058,738
経常利益又は経常損失(△)		16,489,353	△13,058,738
当期純利益又は当期純損失(△)		16,489,353	△13,058,738
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		275,081	△79,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△45,663,388	△41,286,763
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,861,247	3,235,343
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,861,247	3,235,343
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,338,475	20,767,495
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,338,475	20,767,495
分配金		*1 12,360,419	*1 13,954,033
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△41,286,763	△85,752,480