剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成28年3月26日至 平成28年9月26日)	当特定期間(自 平成28年9月27日至 平成29年3月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		275,081	△79,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△45,663,388	△41,286,763
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,861,247	3,235,343
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,861,247	3,235,343
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,338,475	20,767,495
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,338,475	20,767,495
分配金		*112,360,419	*113,954,033
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△41,286,763	△85,752,480

2017/06/23 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/23 9:25

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	区  分	注記番号	(平成28年9月23日現在)	(平成29年3月24日現在)
			金  額 (円)	金  額 (円)
	元本		180,853,698	180,853,698
	剰余金
	剰余金又は欠損金(△)		△ 618,288	△ 713,245

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/23 9:25