剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成28年9月27日至 平成29年3月27日)	当特定期間(自 平成29年3月28日至 平成29年9月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△79,206	166
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△41,286,763	△85,752,480
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,235,343	6,929,634
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,235,343	6,929,634
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,767,495	1,186,150
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,767,495	1,186,150
分配金		*113,954,033	*110,282,760
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△85,752,480	△86,090,503

2017/12/22 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第20期中間会計期間末(平成29年6月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			846,165
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		796,165
利益剰余金			△591,039
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△591,039
株主資本合計			355,126

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/22 9:26

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	区  分	注記番号	(平成29年3月24日現在)	(平成29年9月22日現在)
			金  額 (円)	金  額 (円)
	元本		180,853,698	180,853,698
	剰余金
	剰余金又は欠損金(△)		△ 713,245	△ 807,957

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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