純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】(2019年3月末現在)
<為替予約取引>e border="0" width="648">種類通貨契約額(各通貨)帳簿価額(円)評価額(円)投資比率(%)売建ドル3,264,000.00357,842,732361,455,360△98.08*投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

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#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

指定投資信託証券の概要 (2019年3月末現在)

外国投資信託証券
運用の基本方針	中期的な信託財産の成長を目指します。
投資方針等	・日本を除くアジア諸国・地域で発行される、様々な通貨建ての国債等、同諸国・地域に所在する企業、もしくは同諸国・地域において主に事業展開を営む企業が発行する社債、及び債券等を原資産とする金融派生商品に、純資産総額の少なくとも3分の2程度を投資します。・ファンドの純資産総額の最大で3分の1程度を、譲渡性証券、マネー・マーケット金融商品、金融派生商品、キャッシュ等に投資する場合があります。また、純資産総額の最大10%までをUCITSあるいはUCIにも投資する場合があります。
運用報酬	ファンドの純資産総額に対して最大年率1.25%(*)
その他費用等	運用財産の保管及び計算等の事務に関する費用として最大年率0.30%この他に組入有価証券等の売買時の売買委託手数料、運用財産に関する租税、その他関連する費用等が運用財産から支払われます。

e border="0" width="654">外国投資信託証券ファンド名パーベスト ボンド・アジア(除く日本)クラシック-MDシェア(Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares)(米ドル建て)
※2019年8月30日付で、「BNPパリバ・ファンズ・アジア(除く日本)・ボンド クラシック-MDシェア(BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond Classic-MD Shares)」へ名称を変更する予定です。形態ルクセンブルク籍外国投資法人運用の基本方針中期的な信託財産の成長を目指します。投資方針等・日本を除くアジア諸国・地域で発行される、様々な通貨建ての国債等、同諸国・地域に所在する企業、もしくは同諸国・地域において主に事業展開を営む企業が発行する社債、及び債券等を原資産とする金融派生商品に、純資産総額の少なくとも3分の2程度を投資します。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(2019年3月末現在)

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	28	2,182
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	5	339
単位型公社債投資信託	3	2
合計	36	2,524

e border="0">種類ファンド数(本)純資産総額合計額(単位:億円)追加型株式投資信託282,182追加型公社債投資信託00単位型株式投資信託5339単位型公社債投資信託32合計362,524※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計欄の金額は一致しないことがあります。

2019/06/25 12:16

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.134%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。
e border="0" width="635">信託報酬率年率1.134% (税抜1.05%)配分委託会社年率0.3456%(税抜0.32%)委託した資金の運用の対価販売会社年率0.756% (税抜0.70%)交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価受託会社年率0.0324%(税抜0.03%)運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価消費税率が10%となった場合は、以下の通りとなります。

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#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避のための投資制限
(a) 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(b) 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(適格機関投資家限定)投資信託
受益証券13,0530.994612,9820.994612,9820.00*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2019年3月末現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,570,247	2.05
合計(純資産総額)		368,525,107	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク360,941,87897.94投資信託受益証券日本12,9820.00小計360,954,86097.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)7,570,2472.05合計(純資産総額)368,525,107100.00*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/06/25 12:16

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至 2017年12月31日

(単位:千円)
	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金

e border="0" width="677">(単位:千円) 
 株主資本純資産

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第20期自 2017年1月1日至 2017年12月31日		第21期自 2018年1月1日至 2018年12月31日
・1株当たり純資産	7,019円	・1株当たり純資産	3,332円
・1株当たり当期純利益	1,305円	・1株当たり当期純損失	8,792円

e border="0" width="673">第20期
自 2017年1月1日

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

前特定期間末				当特定期間末
*3	元本の欠損			*3	元本の欠損
	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、135,600,779 円であります。				貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、106,578,561 円であります。

e border="0" width="648">前特定期間末当特定期間末(2018年9月25日現在)(2019年3月25日現在)*1期首元本額636,350,926円*1期首元本額576,847,309円期中追加設定元本額6,950,058円期中追加設定元本額4,914,179円期中解約元本額66,453,675円期中解約元本額103,100,824円*2特定期間末における受益権の総数*2特定期間末における受益権の総数576,847,309口478,660,664口*3元本の欠損*3元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、135,600,779 円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、106,578,561 円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
当ファンドの各計算期間末日及び2019年3月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2019年3月29日

Ⅰ 資産総額	730,022,574	円
Ⅱ 負債総額	361,497,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,525,107	円
Ⅳ 発行済数量	473,294,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7786	円

e border="0" width="509">Ⅰ 資産総額730,022,574円Ⅱ 負債総額361,497,467円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)368,525,107円Ⅳ 発行済数量473,294,280口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7786円 

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額  千円千円千円千円流動資産     預金*1 899,569 963,987前払費用  6,619 5,803未収委託者報酬  347,529 262,888未収運用受託報酬  133,177 122,500未収収益  212,728 137,405未収入金  4,398 5,486未収消費税等  - 11,239立替金  - 258流動資産計  1,604,022 1,509,569      固定資産     投資その他の資産  13,538 13,317長期差入保証金 7,538 7,317 その他 6,000 6,000 固定資産計  13,538 13,317資産合計  1,617,560 1,522,887 

期別		第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
負債合計			992,838		959,717
純資産の部
科目	注記番号	内訳	金額	内訳	金額

e border="0" width="644">期別第20期
(2017年12月31日現在)第21期

2019/06/25 12:16

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入れ有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいい、原則として毎営業日に計算されます。原則として、投資証券については1株あたり純資産額、国内投資信託については基準価額で日々評価します。外貨建資産の円換算及び予約為替の評価については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。当ファンドでは便宜上1万口単位で示すことがあります。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されます。(掲載名「アジアボンド」)

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#15 運用体制（連結）

委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受取っております。
※上記の運用体制等は2019年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2019/06/25 12:16

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	区  分	注記番号	(2018年9月21日現在)	(2019年3月22日現在)
			金  額 (円)	金  額 (円)
	負債合計		3,852	-
	純資産の部
	元本等

e border="0" width="648">区  分注記
番号(2018年9月21日現在)(2019年3月22日現在)金  額 (円)金  額 (円)資産の部流動資産コール・ローン353,088320,801国債証券500,191400,612流動資産合計853,279721,413資産合計853,279721,413負債の部流動負債未払受託者報酬380-未払委託者報酬3,472-流動負債合計3,852-負債合計3,852-純資産の部元本等元本853,698725,342剰余金剰余金又は欠損金(△)△ 4,271△ 3,929元本等合計849,427721,413純資産合計849,427721,413負債純資産合計853,279721,413 

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