BNPパリバアジア・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 12:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,918,211 | 11,277,431 |
| 投資信託受益証券 | 12,987 | 12,982 |
| 投資証券 | 432,652,003 | 356,686,082 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,140,534 |
| 未収配当金 | 1,434,870 | 1,404,601 |
| その他未収収益 | 972,198 | 762,758 |
| 流動資産計 | 447,990,269 | 375,284,388 |
| 資産の部合計 | 447,990,269 | 375,284,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,783,698 | － |
| 未払金 | 76,316 | － |
| 未払収益分配金 | 1,442,118 | 1,196,651 |
| 未払解約金 | － | 1,650,481 |
| 未払受託者報酬 | 11,519 | 9,263 |
| 未払委託者報酬 | 391,670 | 314,998 |
| 未払利息 | 33 | 29 |
| その他未払費用 | 38,385 | 30,863 |
| 流動負債計 | 6,743,739 | 3,202,285 |
| 負債の部合計 | 6,743,739 | 3,202,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 576,847,309 | 478,660,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,600,779 | -106,578,561 |
| （分配準備積立金） | － | 1,067,491 |
| 元本等合計 | 441,246,530 | 372,082,103 |
| 純資産の部合計 | 441,246,530 | 372,082,103 |
| 負債・純資産合計 | 447,990,269 | 375,284,388 |
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