BNPパリバアジア・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,277,431 | 8,501,450 |
| 投資信託受益証券 | 12,982 | 12,977 |
| 投資証券 | 356,686,082 | 327,694,261 |
| 派生商品評価勘定 | 5,140,534 | 3,278,919 |
| 未収入金 | － | 1,610 |
| 未収配当金 | 1,404,601 | 1,284,632 |
| その他未収収益 | 762,758 | 728,098 |
| 流動資産計 | 375,284,388 | 341,501,947 |
| 資産の部合計 | 375,284,388 | 341,501,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,196,651 | 1,103,185 |
| 未払解約金 | 1,650,481 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 9,263 | 9,084 |
| 未払委託者報酬 | 314,998 | 308,847 |
| 未払利息 | 29 | 22 |
| その他未払費用 | 30,863 | 30,392 |
| 流動負債計 | 3,202,285 | 1,451,534 |
| 負債の部合計 | 3,202,285 | 1,451,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 478,660,664 | 441,274,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,578,561 | -101,223,656 |
| （分配準備積立金） | 1,067,491 | 1,709,165 |
| 元本等合計 | 372,082,103 | 340,050,413 |
| 純資産の部合計 | 372,082,103 | 340,050,413 |
| 負債・純資産合計 | 375,284,388 | 341,501,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
