有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	地域	銘柄名	種類	株数/口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares	投資証券	37,586.935	9,582.87	360,190,959	9,602.85	360,941,878	97.94
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	13,053	0.9946	12,982	0.9946	12,982	0.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.94
国内	投資信託受益証券	0.00
	合 計	97.94

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
 
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の投資資産は、以下の通りです。
(主要銘柄の明細)
Parvest Bond Asia ex-Japan(パーベスト ボンド・アジア(除く日本)) (2019年3月28日現在)

順 位	種類	国/地域	銘柄名	クーポン (%)	償還日	投資比率 (%)
1	投資証券	ルクセンブルク	PARVEST BOND RMB XCA	-	-	4.21
2	国債証券	インド	INDIA GOVERNMENT BOND	7.59	2026/01/11	3.21
3	政府機関債券	中国	CHINA DEVELOPMENT BANK	3.81	2025/02/05	2.75
4	社債券	中国	MINMETALS BOUNTEOUS FIN	4.2	2026/07/27	2.61
5	国債証券	フィリピン	PHILIPPINE GOVERNMENT	8	2031/07/19	2.60
6	国債証券	タイ	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	2029/06/22	2.33
7	社債券	中国	HUARONG FINANCE II	5.5	2025/01/16	2.31
8	社債券	中国	MINMETALS BOUNTEOUS FIN	4.75	2025/07/30	2.00
9	国債証券	シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3	2024/09/01	1.91
10	社債券	中国	CHINA CITIC BANK CORP	4.2	2020/04/17	1.90

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (2019年3月28日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第803回国庫短期証券	400,000	100.15	400,606	100.15	400,606	―	2019/12/20	55.53

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
(種類別投資比率)
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (2019年3月28日現在)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	国債証券	55.53
	合 計	55.53

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該種類の評価金額の比率です。