有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	地域	銘柄名	種類	株数/口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares	投資証券	49,794.421	9,710.49	483,528,234	9,702.46	483,128,576	97.97
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	13,053	0.9966	13,008	0.9966	13,008	0.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.97
国内	投資信託受益証券	0.00
	合 計	97.97

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の投資資産は、以下の通りです。
(主要銘柄の明細)
Parvest Bond Asia ex-Japan(パーベスト ボンド・アジア(除く日本))

順 位	種類	国/地域	銘柄名	クーポン (%)	償還日	投資比率 (%)
1	社債券	シンガポール	DBS BANK LTD	3.625	2022/09/21	4.53
2	社債券	韓国	BUSAN BANK	3.625	2026/07/25	3.61
3	社債券	シンガポール	UNITED OVERSEAS BANK LTD	3.5	2026/09/16	3.35
4	社債券	ヴァージン諸島	HUARONG FINANCE CO LTD	4	2019/07/17	3.32
5	社債券	マレーシア	MALAYAN BANKING BHD	3.905	2026/10/29	3.20
6	社債券	韓国	KOREAN REINSURANCE	4.5	2044/10/21	2.65
7	社債券	ヴァージン諸島	NWD MTN LTD	4.375	2022/11/30	2.63
8	社債券	ヴァージン諸島	CCCI TREASURE LTD	3.5	2020/04/21	2.57
9	社債券	ケイマン諸島	CHINA OVERSEAS FIN KY V	3.95	2022/11/15	2.52
10	社債券	マレーシア	MALAYAN BANKING BHD	3.25	2022/09/20	2.50

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。
(種類別投資比率)
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。