有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	地域	銘柄名	種類	株数/口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares	投資証券	60,091.401	10,461.23	628,630,026	10,432.77	626,920,005	99.11
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	13,053	0.9980	13,026	0.9980	13,026	0.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	99.11
国内	投資信託受益証券	0.00
	合 計	99.11

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の投資資産は、以下の通りです。
(主要銘柄の明細)
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares(パーベスト ボンド・アジア(除く日本)クラシック-MDシェア)(平成26年9月末現在)

順 位	種類	国/地域	銘柄名	クーポン (%)	償還日	投資比率 (%)
1	投資信託	ルクセンブルク	BNPP FLEXI I RMB SHORT DURAT BOND FUND	-	-	10.11
2	社債券	台湾	CTBC BANK	5.625	2049/3/29	4.22
3	社債券	インドネシア	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	5.5	2021/11/22	2.81
4	社債券	シンガポール	UNITED OVERSEAS BANK	2.875	2022/10/17	2.70
5	社債券	マレーシア	PUBLIC BANK BERHAD	6.84	2036/8/22	2.50
6	社債券	中国	CHINA OVERSEAS FINANCE	3.95	2022/11/15	2.30
7	社債券	フィリピン	POWER SECTOR ASSETS & LI	7.39	2024/12/2	2.28
8	社債券	シンガポール	DBS BANK LTD	3.625	2022/9/21	2.27
9	社債券	中国	CHINA CINDA FINANCE	4	2019/5/14	2.25
10	社債券	韓国	NONGHYUP BANK	2.625	2018/11/1	2.24

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成26年9月末現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	200,000,000	100.04	200,093,625	100.04	200,093,625	0.1	2015/4/15	51.17
2	日本	国債証券	第465回国庫短期証券	170,000,000	99.99	169,998,558	99.99	169,998,558	-	2014/10/14	43.47

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(種類別投資比率)
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成26年9月末現在)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	国債証券	94.64
	合 計	94.64

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該種類の評価金額の比率です。