有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	地域	銘柄名	種類	株数/口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares	投資証券	54,000.189	9,467.04	511,222,294	9,496.79	512,828,648	97.51
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	13,053	0.9950	12,987	0.9950	12,987	0.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.51
国内	投資信託受益証券	0.00
	合 計	97.51

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の投資資産は、以下の通りです。
(主要銘柄の明細)
Parvest Bond Asia ex-Japan(パーベスト ボンド・アジア(除く日本)) (平成30年3月28日現在)

順 位	種類	国/地域	銘柄名	クーポン (%)	償還日	投資比率 (%)
1	社債券	シンガポール	OVERSEA-CHINESE BANKING	4	2024/10/15	4.10
2	社債券	韓国	KOREAN REINSURANCE	4.5	2044/10/21	3.32
3	社債券	シンガポール	ABJA INVESTMENT CO	5.45	2028/01/24	3.20
4	社債券	ヴァージン諸島	CHINA TAIPING CAPITAL	4.125	2022/11/21	2.95
5	国債証券	フィリピン	REPUBLIC OF PHILIPPINES	9.5	2030/02/02	2.87
6	社債券	ケイマン諸島	CHINA EVERGRANDE GROUP	8.75	2025/06/28	2.82
7	社債券	香港	BANK OF EAST ASIA LTD	4.25	2024/11/20	2.57
8	投資証券	ルクセンブルク	PARVEST BOND RMB XCA	-	-	2.48
9	社債券	ヴァージン諸島	SINOPEC GRP OVERSEAS DEV	3.25	2027/09/13	2.42
10	国債証券	バーレーン	CBB INTERNATIONAL SUKUK	6.273	2018/11/22	2.40

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成30年3月29日現在)
該当事項はありません。
(種類別投資比率)
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成30年3月29日現在)
該当事項はありません。