有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	地域	銘柄名	種類	株数/口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares	投資証券	45,115.173	10,550.22	475,975,379	10,597.55	478,110,482	97.80
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	13,053	0.9971	13,015	0.9971	13,015	0.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.80
国内	投資信託受益証券	0.00
	合 計	97.80

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の投資資産は、以下の通りです。
(主要銘柄の明細)
Parvest Bond Asia ex-Japan(パーベスト ボンド・アジア(除く日本))

順 位	種類	国/地域	銘柄名	クーポン (%)	償還日	投資比率 (%)
1	社債券	ヴァージン諸島	PROVEN HONOUR CAP	4.125	2025/05/19	4.07
2	社債券	インド	BHARTI AIRTEL LTD	4.375	2025/06/10	4.03
3	社債券	ケイマン諸島	AGILE PROPERTY HLDGS LTD	9.875	2017/03/20	3.73
4	社債券	韓国	WOORI BANK	4.75	2024/04/30	3.60
5	社債券	香港	ICBCIL FINANCE CO LTD	3.2	2020/11/10	3.23
6	社債券	インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	4.125	2025/01/28	3.04
7	社債券	マレーシア	PUBLIC BANK BERHAD	6.84	2036/08/22	3.04
8	社債券	韓国	KOREAN REINSURANCE	4.5	2044/10/21	3.02
9	社債券	ケイマン諸島	CHINA OVERSEAS FIN KY V	3.95	2022/11/15	2.76
10	社債券	香港	BANK OF EAST ASIA LTD	4.25	2024/11/20	2.36

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。
(種類別投資比率)
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。