有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

【提出】: 2014/12/25 9:49
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
当ファンドの各計算期間末日及び平成26年9月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
特定期間	計算期間			(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成24年	5月25日	1,592,083,976	1,597,684,926	9,949	9,984
	(第2期末)		6月25日	1,673,669,012	1,679,496,622	10,052	10,087
	(第3期末)		7月25日	1,844,536,047	1,850,852,686	10,220	10,255
	(第4期末)		8月27日	1,730,267,026	1,736,168,378	10,262	10,297
	(第5期末)		9月25日	2,022,907,610	2,030,736,371	10,336	10,376
第2特定期間	(第6期末)		10月25日	2,133,089,970	2,141,298,235	10,395	10,435
	(第7期末)		11月26日	2,301,697,317	2,310,618,455	10,320	10,360
	(第8期末)		12月25日	2,290,120,475	2,298,967,462	10,354	10,394
	(第9期末)	平成25年	1月25日	2,269,968,399	2,278,717,317	10,378	10,418
	(第10期末)		2月25日	2,203,633,394	2,212,198,610	10,291	10,331
	(第11期末)		3月25日	2,067,480,451	2,075,532,302	10,271	10,311
第3特定期間	(第12期末)		4月25日	2,014,654,744	2,022,478,539	10,300	10,340
	(第13期末)		5月27日	1,856,261,813	1,863,549,769	10,188	10,228
	(第14期末)		6月25日	1,713,298,208	1,720,514,845	9,496	9,536
	(第15期末)		7月25日	1,711,304,016	1,718,361,735	9,699	9,739
	(第16期末)		8月26日	1,581,975,916	1,588,728,943	9,370	9,410
	(第17期末)		9月25日	1,354,957,253	1,360,653,303	9,515	9,555
第4特定期間	(第18期末)		10月25日	1,254,489,489	1,259,690,302	9,648	9,688
	(第19期末)		11月25日	1,161,809,501	1,166,682,068	9,538	9,578
	(第20期末)		12月25日	982,085,720	986,224,672	9,491	9,531
	(第21期末)	平成26年	1月27日	961,128,601	965,195,699	9,453	9,493
	(第22期末)		2月25日	906,290,713	910,099,351	9,518	9,558
	(第23期末)		3月25日	809,801,665	813,208,751	9,507	9,547
第5特定期間	(第24期末)		4月25日	723,128,440	726,167,076	9,519	9,559
	(第25期末)		5月26日	692,655,813	695,546,872	9,583	9,623
	(第26期末)		6月25日	662,312,291	665,071,541	9,601	9,641
	(第27期末)		7月25日	657,227,065	659,958,847	9,623	9,663
	(第28期末)		8月25日	647,256,408	649,946,550	9,624	9,664
	(第29期末)		9月25日	633,669,041	636,321,459	9,556	9,596
		平成25年	9月末	1,342,384,618	-	9,522	-
			10月末	1,252,895,672	-	9,632	-
			11月末	1,116,006,107	-	9,560	-
			12月末	981,948,981	-	9,476	-
		平成26年	1月末	949,621,461	-	9,456	-
			2月末	885,959,164	-	9,551	-
			3月末	800,166,151	-	9,538	-
			4月末	722,332,789	-	9,512	-
			5月末	691,779,342	-	9,614	-
			6月末	658,245,519	-	9,617	-
			7月末	660,436,685	-	9,629	-
			8月末	646,418,883	-	9,649	-
			9月末	632,540,722	-	9,529	-

*基準価額は1万口当たり

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開示資料

決算