有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
当ファンドの各計算期間末日及び平成29年9月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
*基準価額は1万口当たり
当ファンドの各計算期間末日及び平成29年9月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||||
| 第1特定期間 | (第1期末) | 平成24年 | 5月25日 | 1,592,083,976 | 1,597,684,926 | 9,949 | 9,984 |
| (第2期末) | 6月25日 | 1,673,669,012 | 1,679,496,622 | 10,052 | 10,087 | ||
| (第3期末) | 7月25日 | 1,844,536,047 | 1,850,852,686 | 10,220 | 10,255 | ||
| (第4期末) | 8月27日 | 1,730,267,026 | 1,736,168,378 | 10,262 | 10,297 | ||
| (第5期末) | 9月25日 | 2,022,907,610 | 2,030,736,371 | 10,336 | 10,376 | ||
| 第2特定期間 | (第6期末) | 10月25日 | 2,133,089,970 | 2,141,298,235 | 10,395 | 10,435 | |
| (第7期末) | 11月26日 | 2,301,697,317 | 2,310,618,455 | 10,320 | 10,360 | ||
| (第8期末) | 12月25日 | 2,290,120,475 | 2,298,967,462 | 10,354 | 10,394 | ||
| (第9期末) | 平成25年 | 1月25日 | 2,269,968,399 | 2,278,717,317 | 10,378 | 10,418 | |
| (第10期末) | 2月25日 | 2,203,633,394 | 2,212,198,610 | 10,291 | 10,331 | ||
| (第11期末) | 3月25日 | 2,067,480,451 | 2,075,532,302 | 10,271 | 10,311 | ||
| 第3特定期間 | (第12期末) | 4月25日 | 2,014,654,744 | 2,022,478,539 | 10,300 | 10,340 | |
| (第13期末) | 5月27日 | 1,856,261,813 | 1,863,549,769 | 10,188 | 10,228 | ||
| (第14期末) | 6月25日 | 1,713,298,208 | 1,720,514,845 | 9,496 | 9,536 | ||
| (第15期末) | 7月25日 | 1,711,304,016 | 1,718,361,735 | 9,699 | 9,739 | ||
| (第16期末) | 8月26日 | 1,581,975,916 | 1,588,728,943 | 9,370 | 9,410 | ||
| (第17期末) | 9月25日 | 1,354,957,253 | 1,360,653,303 | 9,515 | 9,555 | ||
| 第4特定期間 | (第18期末) | 10月25日 | 1,254,489,489 | 1,259,690,302 | 9,648 | 9,688 | |
| (第19期末) | 11月25日 | 1,161,809,501 | 1,166,682,068 | 9,538 | 9,578 | ||
| (第20期末) | 12月25日 | 982,085,720 | 986,224,672 | 9,491 | 9,531 | ||
| (第21期末) | 平成26年 | 1月27日 | 961,128,601 | 965,195,699 | 9,453 | 9,493 | |
| (第22期末) | 2月25日 | 906,290,713 | 910,099,351 | 9,518 | 9,558 | ||
| (第23期末) | 3月25日 | 809,801,665 | 813,208,751 | 9,507 | 9,547 | ||
| 第5特定期間 | (第24期末) | 4月25日 | 723,128,440 | 726,167,076 | 9,519 | 9,559 | |
| (第25期末) | 5月26日 | 692,655,813 | 695,546,872 | 9,583 | 9,623 | ||
| (第26期末) | 6月25日 | 662,312,291 | 665,071,541 | 9,601 | 9,641 | ||
| (第27期末) | 7月25日 | 657,227,065 | 659,958,847 | 9,623 | 9,663 | ||
| (第28期末) | 8月25日 | 647,256,408 | 649,946,550 | 9,624 | 9,664 | ||
| (第29期末) | 9月25日 | 633,669,041 | 636,321,459 | 9,556 | 9,596 | ||
| 第6特定期間 | (第30期末) | 10月27日 | 632,675,002 | 635,324,372 | 9,552 | 9,592 | |
| (第31期末) | 11月25日 | 629,756,650 | 632,405,920 | 9,508 | 9,548 | ||
| (第32期末) | 12月25日 | 615,608,423 | 618,234,253 | 9,378 | 9,418 | ||
| (第33期末) | 平成27年 | 1月26日 | 602,899,974 | 605,472,178 | 9,376 | 9,416 | |
| (第34期末) | 2月25日 | 597,198,363 | 599,739,084 | 9,402 | 9,442 | ||
| (第35期末) | 3月25日 | 586,744,076 | 589,230,466 | 9,439 | 9,479 | ||
| 第7特定期間 | (第36期末) | 4月27日 | 569,108,839 | 571,515,993 | 9,457 | 9,497 | |
| (第37期末) | 5月25日 | 556,448,776 | 558,817,782 | 9,395 | 9,435 | ||
| (第38期末) | 6月25日 | 577,951,040 | 580,435,566 | 9,305 | 9,345 | ||
| (第39期末) | 7月27日 | 581,322,482 | 583,826,139 | 9,288 | 9,328 | ||
| (第40期末) | 8月25日 | 561,947,298 | 564,404,526 | 9,148 | 9,188 | ||
| (第41期末) | 9月25日 | 557,338,354 | 559,782,501 | 9,121 | 9,161 | ||
| 第8特定期間 | (第42期末) | 10月26日 | 556,668,315 | 559,089,394 | 9,197 | 9,237 | |
| (第43期末) | 11月25日 | 529,427,102 | 531,740,576 | 9,154 | 9,194 | ||
| (第44期末) | 12月25日 | 515,937,922 | 518,209,987 | 9,083 | 9,123 | ||
| (第45期末) | 平成28年 | 1月25日 | 512,310,752 | 514,575,594 | 9,048 | 9,088 | |
| (第46期末) | 2月25日 | 492,222,024 | 494,390,236 | 9,081 | 9,121 | ||
| (第47期末) | 3月25日 | 486,286,915 | 488,414,716 | 9,142 | 9,182 | ||
| 第9特定期間 | (第48期末) | 4月25日 | 482,032,458 | 484,133,742 | 9,176 | 9,216 | |
| (第49期末) | 5月25日 | 489,472,595 | 491,608,807 | 9,165 | 9,205 | ||
| (第50期末) | 6月27日 | 447,812,119 | 449,764,053 | 9,177 | 9,217 | ||
| (第51期末) | 7月25日 | 463,352,413 | 465,359,686 | 9,233 | 9,273 | ||
| (第52期末) | 8月25日 | 472,406,090 | 474,440,043 | 9,290 | 9,330 | ||
| (第53期末) | 9月26日 | 491,154,233 | 493,283,996 | 9,225 | 9,265 | ||
| 第10特定期間 | (第54期末) | 10月25日 | 534,129,579 | 536,467,533 | 9,138 | 9,178 | |
| (第55期末) | 11月25日 | 593,034,961 | 595,711,679 | 8,862 | 8,902 | ||
| (第56期末) | 12月26日 | 590,717,229 | 593,414,033 | 8,762 | 8,802 | ||
| (第57期末) | 平成29年 | 1月25日 | 597,590,922 | 600,310,155 | 8,791 | 8,831 | |
| (第58期末) | 2月27日 | 614,358,743 | 616,097,269 | 8,834 | 8,859 | ||
| (第59期末) | 3月27日 | 628,166,927 | 629,951,725 | 8,799 | 8,824 | ||
| 第11特定期間 | (第60期末) | 4月25日 | 625,824,467 | 627,603,101 | 8,796 | 8,821 | |
| (第61期末) | 5月25日 | 608,937,948 | 610,676,291 | 8,757 | 8,782 | ||
| (第62期末) | 6月26日 | 602,334,386 | 604,053,042 | 8,762 | 8,787 | ||
| (第63期末) | 7月25日 | 598,765,111 | 600,477,262 | 8,743 | 8,768 | ||
| (第64期末) | 8月25日 | 583,110,635 | 584,777,151 | 8,747 | 8,772 | ||
| (第65期末) | 9月25日 | 581,293,869 | 582,962,329 | 8,710 | 8,735 | ||
| 平成28年 | 9月末 | 493,122,162 | - | 9,215 | - | ||
| 10月末 | 533,951,843 | - | 9,099 | - | |||
| 11月末 | 593,827,288 | - | 8,861 | - | |||
| 12月末 | 594,575,166 | - | 8,792 | - | |||
| 平成29年 | 1月末 | 596,062,499 | - | 8,778 | - | ||
| 2月末 | 615,466,193 | - | 8,844 | - | |||
| 3月末 | 626,665,370 | - | 8,818 | - | |||
| 4月末 | 627,707,567 | - | 8,795 | - | |||
| 5月末 | 610,137,304 | - | 8,768 | - | |||
| 6月末 | 601,949,215 | - | 8,749 | - | |||
| 7月末 | 598,439,851 | - | 8,727 | - | |||
| 8月末 | 584,064,816 | - | 8,759 | - | |||
| 9月末 | 579,836,174 | - | 8,681 | - | |||
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