有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

【提出】: 2016/12/22 9:34
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
当ファンドの各計算期間末日及び平成28年9月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
特定期間	計算期間			(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成24年	5月25日	1,592,083,976	1,597,684,926	9,949	9,984
	(第2期末)		6月25日	1,673,669,012	1,679,496,622	10,052	10,087
	(第3期末)		7月25日	1,844,536,047	1,850,852,686	10,220	10,255
	(第4期末)		8月27日	1,730,267,026	1,736,168,378	10,262	10,297
	(第5期末)		9月25日	2,022,907,610	2,030,736,371	10,336	10,376
第2特定期間	(第6期末)		10月25日	2,133,089,970	2,141,298,235	10,395	10,435
	(第7期末)		11月26日	2,301,697,317	2,310,618,455	10,320	10,360
	(第8期末)		12月25日	2,290,120,475	2,298,967,462	10,354	10,394
	(第9期末)	平成25年	1月25日	2,269,968,399	2,278,717,317	10,378	10,418
	(第10期末)		2月25日	2,203,633,394	2,212,198,610	10,291	10,331
	(第11期末)		3月25日	2,067,480,451	2,075,532,302	10,271	10,311
第3特定期間	(第12期末)		4月25日	2,014,654,744	2,022,478,539	10,300	10,340
	(第13期末)		5月27日	1,856,261,813	1,863,549,769	10,188	10,228
	(第14期末)		6月25日	1,713,298,208	1,720,514,845	9,496	9,536
	(第15期末)		7月25日	1,711,304,016	1,718,361,735	9,699	9,739
	(第16期末)		8月26日	1,581,975,916	1,588,728,943	9,370	9,410
	(第17期末)		9月25日	1,354,957,253	1,360,653,303	9,515	9,555
第4特定期間	(第18期末)		10月25日	1,254,489,489	1,259,690,302	9,648	9,688
	(第19期末)		11月25日	1,161,809,501	1,166,682,068	9,538	9,578
	(第20期末)		12月25日	982,085,720	986,224,672	9,491	9,531
	(第21期末)	平成26年	1月27日	961,128,601	965,195,699	9,453	9,493
	(第22期末)		2月25日	906,290,713	910,099,351	9,518	9,558
	(第23期末)		3月25日	809,801,665	813,208,751	9,507	9,547
第5特定期間	(第24期末)		4月25日	723,128,440	726,167,076	9,519	9,559
	(第25期末)		5月26日	692,655,813	695,546,872	9,583	9,623
	(第26期末)		6月25日	662,312,291	665,071,541	9,601	9,641
	(第27期末)		7月25日	657,227,065	659,958,847	9,623	9,663
	(第28期末)		8月25日	647,256,408	649,946,550	9,624	9,664
	(第29期末)		9月25日	633,669,041	636,321,459	9,556	9,596
第6特定期間	(第30期末)		10月27日	632,675,002	635,324,372	9,552	9,592
	(第31期末)		11月25日	629,756,650	632,405,920	9,508	9,548
	(第32期末)		12月25日	615,608,423	618,234,253	9,378	9,418
	(第33期末)	平成27年	1月26日	602,899,974	605,472,178	9,376	9,416
	(第34期末)		2月25日	597,198,363	599,739,084	9,402	9,442
	(第35期末)		3月25日	586,744,076	589,230,466	9,439	9,479
第7特定期間	(第36期末)		4月27日	569,108,839	571,515,993	9,457	9,497
	(第37期末)		5月25日	556,448,776	558,817,782	9,395	9,435
	(第38期末)		6月25日	577,951,040	580,435,566	9,305	9,345
	(第39期末)		7月27日	581,322,482	583,826,139	9,288	9,328
	(第40期末)		8月25日	561,947,298	564,404,526	9,148	9,188
	(第41期末)		9月25日	557,338,354	559,782,501	9,121	9,161
第8特定期間	(第42期末)		10月26日	556,668,315	559,089,394	9,197	9,237
	(第43期末)		11月25日	529,427,102	531,740,576	9,154	9,194
	(第44期末)		12月25日	515,937,922	518,209,987	9,083	9,123
	(第45期末)	平成28年	1月25日	512,310,752	514,575,594	9,048	9,088
	(第46期末)		2月25日	492,222,024	494,390,236	9,081	9,121
	(第47期末)		3月25日	486,286,915	488,414,716	9,142	9,182
第9特定期間	(第48期末)		4月25日	482,032,458	484,133,742	9,176	9,216
	(第49期末)		5月25日	489,472,595	491,608,807	9,165	9,205
	(第50期末)		6月27日	447,812,119	449,764,053	9,177	9,217
	(第51期末)		7月25日	463,352,413	465,359,686	9,233	9,273
	(第52期末)		8月25日	472,406,090	474,440,043	9,290	9,330
	(第53期末)		9月26日	491,154,233	493,283,996	9,225	9,265
		平成27年	9月末	555,936,143	-	9,083	-
			10月末	551,739,183	-	9,206	-
			11月末	524,576,972	-	9,165	-
			12月末	514,527,384	-	9,092	-
		平成28年	1月末	513,626,854	-	9,061	-
			2月末	493,101,306	-	9,086	-
			3月末	488,859,939	-	9,179	-
			4月末	481,743,079	-	9,156	-
			5月末	480,025,566	-	9,172	-
			6月末	451,219,875	-	9,208	-
			7月末	462,006,756	-	9,270	-
			8月末	472,668,518	-	9,290	-
			9月末	493,122,162	-	9,215	-

*基準価額は1万口当たり

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

開示資料

決算