剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	134,058,211	123,008,518
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,557,702,904	4,657,321,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,579,389,334	5,651,172
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,579,389,334	5,651,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,844,137,619	1,317,286,591
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,844,137,619	1,317,286,591
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,482,461,502	3,809,708,638

2015/01/22 9:07

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	8,576,467,655	6,102,107,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,976,744,723	4,098,697,016

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/22 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/01/22 9:07