日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月25日 至 2013年10月24日 | 自 2014年4月25日 至 2014年10月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,567,789,606 | 694,079,541 |
| 営業収益合計 | 1,567,789,606 | 694,079,541 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,143,902 | 4,427,845 |
| 委託者報酬 | 231,860,577 | 101,207,791 |
| その他費用 | 2,220,033 | 1,413,103 |
| 営業費用合計 | 244,224,512 | 107,048,739 |
| 全事業営業利益 | 1,323,565,094 | 587,030,802 |
| 当期経常利益 | 1,323,565,094 | 587,030,802 |
| 当年度純利益 | 1,323,565,094 | 587,030,802 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 134,058,211 | 123,008,518 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,657,321,773 | 3,809,708,638 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,579,389,334 | 5,651,172 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,579,389,334 | 5,651,172 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,844,137,619 | 1,317,286,591 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,844,137,619 | 1,317,286,591 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
