日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月24日 | 2014年10月24日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 13,674,314,959 | 10,218,131,702 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 13,674,314,959 | 10,218,131,702 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,553,391,835 | 10,200,893,776 |
| 未収入金 | 120,923,124 | 17,237,926 |
| 流動資産計 | 13,674,314,959 | 10,218,131,702 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 266,403,319 | 124,286,665 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,923,124 | 17,237,926 |
| 未払受託者報酬 | 6,022,053 | 4,427,845 |
| 未払委託者報酬 | 137,646,860 | 101,207,791 |
| その他未払費用 | 1,811,282 | 1,413,103 |
| 流動負債計 | 266,403,319 | 124,286,665 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 13,407,911,640 | 10,093,845,037 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,750,589,867 | 6,284,136,399 |
| 元本等合計 | 13,407,911,640 | 10,093,845,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,657,321,773 | 3,809,708,638 |
| （分配準備積立金） | 3,917,232,396 | 2,809,499,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
