剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	854,894,712	451,730,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,557,702,904	4,657,321,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,648,180,584	68,115,624
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,648,180,584	68,115,624
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,327,023,411	1,908,421,792
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,327,023,411	1,908,421,792
分配金	※1 -	※1 262,450,991
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,657,321,773	5,260,042,021

2015/07/23 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/23 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	8,576,467,655	5,046,854,899
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,976,744,723	5,819,923,207

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/23 9:05