日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月24日 | 2020年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,225,613,713 | 4,156,745,539 |
| 未収入金 | － | 438,167 |
| 流動資産計 | 5,225,613,713 | 4,157,183,706 |
| 資産の部合計 | 5,225,613,713 | 4,157,183,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 438,167 |
| 未払受託者報酬 | 1,857,827 | 1,763,143 |
| 未払委託者報酬 | 42,464,651 | 40,300,363 |
| その他未払費用 | 588,625 | 503,696 |
| 流動負債計 | 44,911,103 | 43,005,369 |
| 負債の部合計 | 44,911,103 | 43,005,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,169,038,040 | 1,851,609,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,011,664,570 | 2,262,569,241 |
| （分配準備積立金） | 2,638,093,698 | 2,236,716,334 |
| 元本等合計 | 5,180,702,610 | 4,114,178,337 |
| 純資産の部合計 | 5,180,702,610 | 4,114,178,337 |
| 負債・純資産合計 | 5,225,613,713 | 4,157,183,706 |
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