日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月24日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,156,745,539 | 5,843,830,238 |
| 未収入金 | 438,167 | 503 |
| 流動資産計 | 4,157,183,706 | 5,843,830,741 |
| 資産の部合計 | 4,157,183,706 | 5,843,830,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 438,167 | 503 |
| 未払受託者報酬 | 1,763,143 | 2,173,116 |
| 未払委託者報酬 | 40,300,363 | 49,671,150 |
| その他未払費用 | 503,696 | 620,825 |
| 流動負債計 | 43,005,369 | 52,465,594 |
| 負債の部合計 | 43,005,369 | 52,465,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,851,609,096 | 1,663,147,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,262,569,241 | 4,128,217,636 |
| （分配準備積立金） | 2,236,716,334 | 3,472,459,680 |
| 元本等合計 | 4,114,178,337 | 5,791,365,147 |
| 純資産の部合計 | 4,114,178,337 | 5,791,365,147 |
| 負債・純資産合計 | 4,157,183,706 | 5,843,830,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
