純資産
個別
- 2020年4月24日
- 41億1417万
- 2020年10月24日 +14.13%
- 46億9531万
個別
- 2020年4月24日
- 41億1417万
- 2020年10月24日 +14.13%
- 46億9531万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2021/01/21 9:02
(2)注記表(単位:円) 負債合計 27,042,001 792 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社が設定・運用している投資信託は、2020年11月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。2021/01/21 9:02
(注)百万円未満は四捨五入本数 純資産額(百万円) 公募追加型株式投資信託 72 809,150 公募単位型株式投資信託 - - 公募追加型債券投資信託 - - 公募単位型債券投資信託 - - 私募投資信託 63 4,839,198 総合計 135 5,648,348 親投資信託 56 - - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/01/21 9:02
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。(2020年11月30日現在) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △9,087,332 △0.18 合計(純資産総額) 4,984,953,760 100.00
親投資信託は、全て「GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/01/21 9:02
第30期(自2019年4月1日 至2020年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △2 △2 16,353,456 当期変動額 当期純利益 - - 2,266,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 0 0 0 当期変動額合計 0 0 2,266,157 当期末残高 △2 △2 18,619,613
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/01/21 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/01/21 9:02
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/01/21 9:02
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
