半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)

(1)【投資状況】

		(2020年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,994,041,092	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,087,332	△0.18
合計(純資産総額)		4,984,953,760	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,900,112,900	38.05
	アメリカ	475,891,667	9.53
	香港	1,232,221,790	24.67
	インドネシア	99,813,512	2.00
	韓国	332,929,760	6.67
	台湾	467,201,875	9.36
	中国	165,894,159	3.32
	インド	302,462,563	6.06
	小計	4,976,528,226	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,447,994	0.35
合計(純資産総額)		4,993,976,220	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。