半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)

(1)【投資状況】

		(2019年11月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,830,603,368	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,715,585	△0.18
合計(純資産総額)		4,821,887,783	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年11月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,941,514,600	40.19
	アメリカ	344,415,158	7.13
	香港	1,151,485,090	23.84
	シンガポール	66,927,855	1.39
	インドネシア	141,476,946	2.93
	韓国	307,617,389	6.37
	台湾	334,756,371	6.93
	中国	77,531,850	1.61
	インド	417,719,881	8.65
	小計	4,783,445,140	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,198,100	0.98
合計(純資産総額)		4,830,643,240	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。