有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)

(1)【投資状況】

		(2020年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,330,650,220	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,495,047	△0.17
合計(純資産総額)		4,323,155,173	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,807,686,100	41.74
	アメリカ	377,644,264	8.72
	香港	1,060,042,836	24.48
	インドネシア	86,131,918	1.99
	韓国	300,868,151	6.95
	台湾	316,111,852	7.30
	中国	89,352,300	2.06
	インド	234,241,945	5.41
	小計	4,272,079,366	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	58,618,990	1.35
合計(純資産総額)		4,330,698,356	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。