半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)

(1)【投資状況】

		(平成29年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,179,432,411	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,253,745	△0.18
合計(純資産総額)		6,168,178,666	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,609,008,070	42.22
	アメリカ	475,684,899	7.70
	香港	1,422,711,625	23.02
	シンガポール	104,157,854	1.69
	フィリピン	46,423,203	0.75
	インドネシア	167,738,061	2.71
	韓国	417,195,368	6.75
	台湾	327,269,448	5.30
	インド	410,394,587	6.64
	小計	5,980,583,115	96.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	198,810,101	3.22
合計(純資産総額)		6,179,393,216	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。