半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

(1)【投資状況】

		(2021年11月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,487,540,158	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,729,851	△0.12
合計(純資産総額)		5,480,810,307	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年11月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,086,061,700	38.01
	アメリカ	178,478,218	3.25
	香港	1,328,608,907	24.21
	タイ	82,446,084	1.50
	インドネシア	133,669,390	2.44
	韓国	377,801,336	6.88
	台湾	768,061,577	14.00
	中国	126,509,528	2.31
	インド	399,433,482	7.28
	小計	5,481,070,222	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,528,057	0.12
合計(純資産総額)		5,487,598,279	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。