有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)

(1)【投資状況】

		(2021年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,732,493,816	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,107,214	△0.18
合計(純資産総額)		5,722,386,602	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,918,503,000	33.47
	アメリカ	400,889,959	6.99
	香港	1,465,200,348	25.56
	タイ	79,283,002	1.38
	インドネシア	116,863,854	2.04
	韓国	471,853,416	8.23
	台湾	719,910,038	12.56
	中国	183,294,042	3.20
	インド	313,286,888	5.47
	小計	5,669,084,547	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	63,410,510	1.11
合計(純資産総額)		5,732,495,057	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。