有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 587,285,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,069,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 586,215,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,986 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 195,984,206,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,210,800,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,773,406,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,764,960,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1384 | 円 |
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