有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月25日-令和4年9月26日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,246,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,140,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,741 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,788,472,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,743,537,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,044,934,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,508,521,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1878 | 円 |
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