有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月25日-令和4年3月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 117,953,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,650,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,481 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,497,670,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,649,603,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,848,066,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,784,084,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2749 | 円 |
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