有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 9月27日現在) | 第4期 (平成26年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,322,195 | 30,670,912 |
| 社債券 | 1,298,157,510 | 1,292,387,635 |
| 未収利息 | 543,533 | 543,531 |
| その他未収収益 | - | 90,551 |
| 流動資産合計 | 1,329,023,238 | 1,323,692,629 |
| 資産合計 | 1,329,023,238 | 1,323,692,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,830,000 | 11,830,000 |
| 未払受託者報酬 | 206,448 | 203,081 |
| 未払委託者報酬 | 1,720,217 | 1,692,171 |
| その他未払費用 | 68,690 | 67,575 |
| 流動負債合計 | 13,825,355 | 13,792,827 |
| 負債合計 | 13,825,355 | 13,792,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,300,000,000 | *1 1,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,197,883 | 9,899,802 |
| 元本等合計 | 1,315,197,883 | 1,309,899,802 |
| 純資産合計 | *2 1,315,197,883 | *2 1,309,899,802 |
| 負債純資産合計 | 1,329,023,238 | 1,323,692,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
