有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 3月27日現在) | 第5期 (平成26年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,670,912 | 31,230,302 |
| 社債券 | 1,292,387,635 | 1,290,678,519 |
| 未収利息 | 543,531 | 698,803 |
| その他未収収益 | 90,551 | - |
| 流動資産合計 | 1,323,692,629 | 1,322,607,624 |
| 資産合計 | 1,323,692,629 | 1,322,607,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,830,000 | 11,830,000 |
| 未払受託者報酬 | 203,081 | 214,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,171 | 1,787,535 |
| その他未払費用 | 67,575 | 71,414 |
| 流動負債合計 | 13,792,827 | 13,903,465 |
| 負債合計 | 13,792,827 | 13,903,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,300,000,000 | *1 1,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,899,802 | 8,704,159 |
| 元本等合計 | 1,309,899,802 | 1,308,704,159 |
| 純資産合計 | *2 1,309,899,802 | *2 1,308,704,159 |
| 負債純資産合計 | 1,323,692,629 | 1,322,607,624 |
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