有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
(平成26年1月31日現在)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 341,126,911 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 29,150 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 341,097,761 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 328,494,422 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0384 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 14,121,350,736 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 6,900,996 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 14,114,449,740 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 12,374,213,518 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1406 |
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