有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
MHAM 日本債券インデックス・ラップ
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 314,496,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,472,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 287,573,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0935 | 円 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 130,756,012,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,598,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,414,414,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,141,139,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2060 | 円 |
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