有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(平成27年1月30日現在)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 384,392,266 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 31,657 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 384,360,609 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 358,723,665 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0715 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 46,743,280,418 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,026,478,095 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 45,716,802,323 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 38,764,460,481 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1793 |
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