有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	299,046,264	1.1376	340,195,030	1.1406	341,092,168	99.99

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第326回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2015年 3月15日	220,000,000	99.99	219,978,000	100.02	220,048,400	1.55
2	第104回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2017年 3月20日	210,000,000	100.06	210,142,300	100.26	210,554,400	1.49
3	第313回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2021年 3月20日	190,000,000	106.26	201,900,400	106.48	202,329,100	1.43
4	第108回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.1	2017年 12月20日	200,000,000	99.47	198,948,000	99.80	199,614,000	1.41
5	第102回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2016年 12月20日	190,000,000	100.48	190,919,600	100.55	191,060,200	1.35
6	第95回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.6	2016年 3月20日	180,000,000	101.29	182,330,400	101.07	181,942,200	1.28
7	第325回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2015年 2月15日	180,000,000	99.99	179,982,000	100.02	180,036,000	1.27
8	第110回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2018年 3月20日	170,000,000	99.92	169,879,200	100.55	170,938,400	1.21
9	第109回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.1	2018年 3月20日	170,000,000	99.39	168,976,500	99.73	169,546,100	1.20
10	第274回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2015年 12月20日	160,000,000	103.58	165,731,200	102.65	164,251,200	1.16
11	第325回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2022年 9月20日	160,000,000	101.84	162,955,600	102.35	163,764,800	1.16
12	第94回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.6	2015年 12月20日	160,000,000	101.26	162,019,300	100.97	161,556,800	1.14
13	第330回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2023年 9月20日	150,000,000	101.92	152,889,000	101.86	152,799,000	1.08
14	第331回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2015年 8月15日	150,000,000	99.97	149,966,000	100.03	150,045,000	1.06
15	第114回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2029年 12月20日	130,000,000	113.01	146,918,200	114.20	148,470,400	1.05
16	第123回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2030年 12月20日	130,000,000	111.94	145,529,800	113.50	147,556,500	1.04
17	第99回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.4	2016年 9月20日	140,000,000	100.82	141,151,400	100.78	141,099,000	0.99
18	第103回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2017年 3月20日	140,000,000	100.46	140,644,000	100.57	140,805,000	0.99
19	第99回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2027年 12月20日	120,000,000	114.60	137,530,800	115.29	138,357,600	0.98
20	第107回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2028年 12月20日	120,000,000	113.93	136,718,400	114.91	137,894,400	0.97
21	第314回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.1	2021年 3月20日	130,000,000	103.57	134,651,600	105.10	136,631,300	0.96
22	第324回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2022年 6月20日	130,000,000	100.84	131,102,800	102.45	133,187,600	0.94
23	第113回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2018年 6月20日	130,000,000	100.02	130,027,900	100.54	130,704,600	0.92
24	第300回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2019年 3月20日	120,000,000	106.92	128,306,600	106.67	128,004,000	0.90
25	第302回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.4	2019年 6月20日	120,000,000	106.02	127,225,200	106.40	127,687,200	0.90
26	第312回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.2	2020年 12月20日	120,000,000	105.79	126,951,600	105.84	127,016,400	0.89
27	第297回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.4	2018年 12月20日	120,000,000	106.42	127,704,000	105.84	127,011,600	0.89
28	第288回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2017年 9月20日	120,000,000	106.19	127,434,300	105.64	126,772,800	0.89
29	第327回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2022年 12月20日	120,000,000	101.46	121,759,300	102.24	122,694,000	0.86
30	第329回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2023年 6月20日	120,000,000	100.09	120,119,100	102.00	122,400,000	0.86

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.99
	合 計	99.99

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	85.34
	地方債証券	3.69
	特殊債券	5.83
	社債券	4.45
	合 計	99.32