有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	325,917,253	1.1873	386,961,555	1.1793	384,354,216	99.99

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第117回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2019年3月20日	540,000,000	100.34	541,862,600	100.67	543,666,600	1.18
2	第332回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.6	2023年12月20日	500,000,000	101.58	507,905,900	103.35	516,765,000	1.13
3	第106回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2017年9月20日	480,000,000	100.37	481,782,800	100.48	482,328,000	1.05
4	第116回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2018年12月20日	470,000,000	100.54	472,571,800	100.65	473,092,600	1.03
5	第105回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2017年6月20日	460,000,000	100.39	461,829,700	100.43	462,019,400	1.01
6	第312回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.2	2020年12月20日	430,000,000	106.35	457,334,700	106.80	459,240,000	1.00
7	第329回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2023年6月20日	420,000,000	103.28	433,799,500	105.15	441,663,600	0.96
8	第328回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.6	2023年3月20日	420,000,000	101.53	426,439,400	103.52	434,817,600	0.95
9	第334回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.6	2024年6月20日	420,000,000	101.68	427,060,200	103.25	433,662,600	0.94
10	第325回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2022年9月20日	410,000,000	103.44	424,131,300	105.06	430,746,000	0.94
11	第305回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2019年12月20日	390,000,000	106.06	413,666,400	106.10	413,813,400	0.90
12	第289回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2017年12月20日	390,000,000	104.66	408,197,200	104.27	406,653,000	0.88
13	第333回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.6	2024年3月20日	380,000,000	100.97	383,714,600	103.30	392,562,800	0.85
14	第335回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.5	2024年9月20日	380,000,000	100.68	382,607,200	102.20	388,382,800	0.84
15	第113回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2018年6月20日	380,000,000	100.87	383,314,000	100.92	383,522,600	0.83
16	第285回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2017年3月20日	370,000,000	103.99	384,773,300	103.58	383,271,900	0.83
17	第118回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2019年6月20日	380,000,000	100.48	381,851,600	100.72	382,736,000	0.83
18	第97回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.4	2016年6月20日	370,000,000	100.61	372,271,400	100.54	372,009,100	0.81
19	第101回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.4	2016年12月20日	360,000,000	100.82	362,987,300	100.74	362,667,600	0.79
20	第288回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2017年9月20日	340,000,000	105.12	357,427,800	104.42	355,045,000	0.77
21	第320回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.0	2021年12月20日	330,000,000	105.62	348,564,100	106.36	351,001,200	0.76
22	第330回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2023年9月20日	330,000,000	103.31	340,951,900	105.17	347,084,100	0.75
23	第284回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2016年12月20日	330,000,000	103.80	342,567,200	103.18	340,494,000	0.74
24	第327回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2022年12月20日	320,000,000	103.60	331,533,700	105.10	336,320,000	0.73
25	第315回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.2	2021年6月20日	310,000,000	106.60	330,483,900	107.30	332,654,800	0.72
26	第120回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2019年9月20日	330,000,000	100.48	331,592,900	100.73	332,438,700	0.72
27	第280回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.9	2016年6月20日	310,000,000	103.07	319,520,600	102.61	318,100,300	0.69
28	第309回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.1	2020年6月20日	300,000,000	105.42	316,277,200	105.65	316,971,000	0.69
29	第310回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.0	2020年9月20日	300,000,000	104.99	314,991,800	105.36	316,080,000	0.69
30	第296回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2018年9月20日	300,000,000	105.67	317,010,700	105.34	316,035,000	0.69

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.99
	合 計	99.99

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	85.72
	地方債証券	4.66
	特殊債券	5.65
	社債券	3.58
	合 計	99.63