有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM 日本債券インデックス・ラップ
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM 日本債券インデックス・ラップ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM日本債券インデックスマザーファンド | 260,752,737 | 1.1943 | 311,421,995 | 1.2060 | 314,467,800 | 99.99 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 1,480,000,000 | 104.50 | 1,546,669,700 | 105.72 | 1,564,715,200 | 0.8 | 2022年 9月20日 | 1.19 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 1,320,000,000 | 102.98 | 1,359,419,000 | 104.85 | 1,384,033,200 | 0.6 | 2023年12月20日 | 1.06 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 1,260,000,000 | 100.43 | 1,265,539,400 | 103.17 | 1,300,055,400 | 0.4 | 2025年 3月20日 | 0.99 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 1,200,000,000 | 104.42 | 1,253,124,500 | 106.21 | 1,274,580,000 | 0.8 | 2023年 6月20日 | 0.97 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第105回利付国債(5年) | 1,260,000,000 | 100.38 | 1,264,867,100 | 100.37 | 1,264,775,400 | 0.2 | 2017年 6月20日 | 0.96 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第117回利付国債(5年) | 1,250,000,000 | 100.60 | 1,257,501,500 | 100.86 | 1,260,762,500 | 0.2 | 2019年 3月20日 | 0.96 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(10年) | 1,190,000,000 | 102.94 | 1,225,004,500 | 104.64 | 1,245,311,200 | 0.6 | 2023年 3月20日 | 0.95 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 1,190,000,000 | 101.74 | 1,210,804,000 | 104.09 | 1,238,671,000 | 0.5 | 2024年 9月20日 | 0.94 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 1,230,000,000 | 100.15 | 1,231,948,500 | 100.70 | 1,238,646,900 | 0.1 | 2020年 3月20日 | 0.94 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(10年) | 1,180,000,000 | 100.52 | 1,186,238,800 | 103.12 | 1,216,839,600 | 0.4 | 2025年 6月20日 | 0.93 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 1,200,000,000 | 100.19 | 1,202,280,000 | 100.66 | 1,207,932,000 | 0.1 | 2019年12月20日 | 0.92 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 1,150,000,000 | 102.64 | 1,180,455,000 | 104.89 | 1,206,292,500 | 0.6 | 2024年 6月20日 | 0.92 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 1,140,000,000 | 100.93 | 1,150,668,800 | 103.05 | 1,174,861,200 | 0.4 | 2025年 9月20日 | 0.90 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第115回利付国債(5年) | 1,140,000,000 | 100.58 | 1,146,618,000 | 100.72 | 1,148,253,600 | 0.2 | 2018年 9月20日 | 0.88 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 1,080,000,000 | 105.92 | 1,143,941,500 | 106.21 | 1,147,154,400 | 1.2 | 2020年12月20日 | 0.87 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 1,070,000,000 | 102.55 | 1,097,325,400 | 104.87 | 1,122,162,500 | 0.6 | 2024年 3月20日 | 0.86 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第125回利付国債(5年) | 1,100,000,000 | 100.26 | 1,102,861,500 | 100.78 | 1,108,679,000 | 0.1 | 2020年 9月20日 | 0.85 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第116回利付国債(5年) | 1,100,000,000 | 100.59 | 1,106,525,100 | 100.77 | 1,108,569,000 | 0.2 | 2018年12月20日 | 0.85 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 1,060,000,000 | 100.17 | 1,061,874,600 | 100.74 | 1,067,907,600 | 0.1 | 2020年 6月20日 | 0.81 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 104.40 | 1,044,083,700 | 106.34 | 1,063,470,000 | 0.8 | 2023年 9月20日 | 0.81 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(2年) | 1,060,000,000 | 100.16 | 1,061,725,600 | 100.19 | 1,062,056,400 | 0.1 | 2017年 3月15日 | 0.81 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第118回利付国債(5年) | 1,030,000,000 | 100.60 | 1,036,264,900 | 100.91 | 1,039,414,200 | 0.2 | 2019年 6月20日 | 0.79 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第106回利付国債(5年) | 1,030,000,000 | 100.41 | 1,034,320,000 | 100.44 | 1,034,614,400 | 0.2 | 2017年 9月20日 | 0.79 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 970,000,000 | 105.49 | 1,023,290,100 | 105.30 | 1,021,487,600 | 1.3 | 2019年12月20日 | 0.78 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第107回利付国債(5年) | 1,010,000,000 | 100.47 | 1,014,780,300 | 100.50 | 1,015,130,800 | 0.2 | 2017年12月20日 | 0.77 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第322回利付国債(10年) | 920,000,000 | 105.26 | 968,447,500 | 106.00 | 975,200,000 | 0.9 | 2022年 3月20日 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第309回利付国債(10年) | 900,000,000 | 104.89 | 944,080,300 | 105.11 | 946,035,000 | 1.1 | 2020年 6月20日 | 0.72 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | 890,000,000 | 104.83 | 932,998,000 | 104.15 | 926,935,000 | 1.5 | 2018年 9月20日 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第301回利付国債(10年) | 880,000,000 | 105.50 | 928,422,400 | 105.31 | 926,780,800 | 1.5 | 2019年 6月20日 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第321回利付国債(10年) | 840,000,000 | 105.56 | 886,769,200 | 106.58 | 895,297,200 | 1 | 2022年 3月20日 | 0.68 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 83.90 |
| 地方債証券 | 国内 | 4.97 |
| 特殊債券 | 国内 | 6.47 |
| 社債券 | 国内 | 3.89 |
| 外国 | 0.23 | |
| 合計 | 99.48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
