有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月17日現在 | 当 期 平成27年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,251 | 64,891 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,980,566 | 12,956,080 | |||
| 流動資産合計 | 13,049,817 | 13,020,971 | |||
| 資産合計 | 13,049,817 | 13,020,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,000 | 10,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 465 | 480 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,276 | 14,693 | |||
| その他未払費用 | 407 | 370 | |||
| 流動負債合計 | 25,148 | 25,543 | |||
| 負債合計 | 25,148 | 25,543 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,024,669 | 2,995,428 | |||
| (分配準備積立金) | 3,598,722 | 3,676,750 | |||
| 元本等合計 | 13,024,669 | 12,995,428 | |||
| 純資産合計 | 13,024,669 | 12,995,428 | |||
| 負債純資産合計 | 13,049,817 | 13,020,971 | |||
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