有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月18日現在 | 当 期 平成28年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 109,167 | - | |||
| コール・ローン | 132,128 | 64,509 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,033,744 | 11,406,344 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,079 | |||
| 流動資産合計 | 12,275,039 | 11,478,932 | |||
| 資産合計 | 12,275,039 | 11,478,932 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 46,552 | |||
| 未払収益分配金 | 10,000 | 10,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 469 | 353 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,288 | 10,970 | |||
| その他未払費用 | 364 | 364 | |||
| 流動負債合計 | 25,121 | 68,239 | |||
| 負債合計 | 25,121 | 68,239 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,249,918 | 1,410,693 | |||
| (分配準備積立金) | 3,739,322 | 3,770,784 | |||
| 元本等合計 | 12,249,918 | 11,410,693 | |||
| 純資産合計 | 12,249,918 | 11,410,693 | |||
| 負債純資産合計 | 12,275,039 | 11,478,932 | |||
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