有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月19日現在 | 当 期 平成28年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 109,167 | |||
| コール・ローン | 64,891 | 132,128 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,956,080 | 12,033,744 | |||
| 流動資産合計 | 13,020,971 | 12,275,039 | |||
| 資産合計 | 13,020,971 | 12,275,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,000 | 10,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 480 | 469 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,693 | 14,288 | |||
| その他未払費用 | 370 | 364 | |||
| 流動負債合計 | 25,543 | 25,121 | |||
| 負債合計 | 25,543 | 25,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,995,428 | 2,249,918 | |||
| (分配準備積立金) | 3,676,750 | 3,739,322 | |||
| 元本等合計 | 12,995,428 | 12,249,918 | |||
| 純資産合計 | 12,995,428 | 12,249,918 | |||
| 負債純資産合計 | 13,020,971 | 12,275,039 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
