資源ファンド(株式と通貨)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 903,677 |
| 投資信託受益証券 | 17,208,307 |
| 親投資信託受益証券 | 18,641 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 18,130,626 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 18,130,626 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 20,778 |
| 未払受託者報酬 | 481 |
| 未払委託者報酬 | 15,786 |
| その他未払費用 | 3,568 |
| 流動負債合計 | 40,613 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 40,613 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,778,962 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,688,949 |
| （分配準備積立金） | 42,014 |
| 元本等合計 | 18,090,013 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 18,090,013 |
| 負債純資産合計 | 18,130,626 |
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