資源ファンド(株式と通貨)円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年6月19日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 903,677 | 5,490,044 |
| 投資信託受益証券 | 17,208,307 | 69,373,104 |
| 親投資信託受益証券 | 18,641 | 73,303 |
| 未収入金 | － | 22,969,603 |
| 未収利息 | 1 | 10 |
| 流動資産合計 | 18,130,626 | 97,906,064 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,130,626 | 97,906,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,778 | 79,988 |
| 未払解約金 | － | 24,332,673 |
| 未払受託者報酬 | 481 | 2,364 |
| 未払委託者報酬 | 15,786 | 76,667 |
| その他未払費用 | 3,568 | 30,640 |
| 流動負債合計 | 40,613 | 24,522,332 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,613 | 24,522,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,778,962 | 79,988,252 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,688,949 | -6,604,520 |
| （分配準備積立金） | 42,014 | 340,552 |
| 元本等合計 | 18,090,013 | 73,383,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,090,013 | 73,383,732 |
| 負債純資産合計 | 18,130,626 | 97,906,064 |
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